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Nas transações de investimento cambial, os traders precisam de estar atentos à frequência das transações, mas isso não significa que as transações frequentes sejam completamente proibidas.

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Existem dois problemas principais causados ​​pelas transações frequentes: um é o aumento das taxas de manuseamento e o outro é que quanto mais transações, maior a probabilidade de erro. Qualquer transação, se realizada com frequência, é essencialmente próxima de um jogo de azar. O mercado de investimento cambial não oferece tantas oportunidades de negociação, e as operações frequentes são frequentemente comportamentos cegos sem uma base clara. Do ponto de vista da probabilidade, quanto mais transações, maiores são as probabilidades de cometer erros, especialmente na ausência de entradas e saídas regulares, e a colocação de ordens com base apenas em sentimentos dificulta a obtenção de retornos estáveis. Por conseguinte, os traders devem prestar mais atenção à qualidade das transações do que à quantidade. Cada transação deve ter uma base e um plano claros, em vez de seguir cegamente a tendência ou as operações impulsivas. Além disso, os traders devem também aprender a controlar a sua frequência de negociação para evitar riscos desnecessários devido ao excesso de negociação.
Nas transações de investimento cambial, a parte técnica é a base, mas não é o único fator que determina o sucesso ou o fracasso. Se estiver disposto a aprofundar a tecnologia e a passar três a cinco anos, poderá basicamente compreender e dominar a maioria das técnicas de negociação disponíveis no mercado. No entanto, para realmente ganhar dinheiro com investimentos e negociações cambiais, é necessário superar o nível de mentalidade. Estes níveis de mentalidade incluem o medo, a ganância, a hesitação, o excesso de confiança, etc., que afetarão gravemente as decisões de negociação. A maturidade da mentalidade depende inteiramente da experiência, compreensão e personalidade do próprio trader, que não podem ser alcançadas através da simples aprendizagem ou da experiência de outros. O ajuste da mentalidade de cada um requer uma exploração e um resumo contínuos na prática. Os traders precisam de refletir constantemente sobre o seu comportamento de negociação na prática, descobrir as suas fraquezas e aprimorá-las gradualmente. Além disso, os traders também podem melhorar a sua capacidade de gestão de mentalidades lendo livros relevantes, participando em cursos de formação ou comunicando com outros traders.
Mas aqueles que passaram por altos e baixos e sofreram muito antes de entrar no mercado de investimento e negociação cambial podem ter sido bem treinados na sua mentalidade. Esta experiência é um recurso muito valioso para os traders de investimento cambial. Ao enfrentarem as flutuações e incertezas do mercado, podem manter-se relativamente calmos e racionais, e não serão facilmente influenciados pelas emoções. Esta vantagem mental pode ajudá-los a aproveitar melhor as oportunidades nas transações de investimento cambial, reduzir erros desnecessários e, assim, aumentar a taxa de sucesso das transações. Assim, antes de entrar no mercado, os traders podem querer rever as suas próprias experiências para verificar se possuem a base mental necessária para lidar com os desafios do mercado. Caso contrário, durante o processo de negociação, deve ser dada mais atenção ao cultivo e ao ajustamento da mentalidade. Ao mesmo tempo, os traders devem também aprender a aprender lições com as suas próprias experiências e transformá-las em vantagens na negociação.

No cenário real de combate às transações de investimento cambial, a situação de segurar para conter as perdas ocorre frequentemente com investidores de longo e curto prazo, mas os investidores com diferentes estilos de negociação têm métodos de coping e resultados finais muito diferentes.

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Através de casos específicos, podemos compreender de forma mais intuitiva as razões e os impactos por detrás desta diferença.
Tomemos como exemplo a negociação de curto prazo. Um trader compra quando a taxa de câmbio EUR/USD está em 1,1000, na esperança de captar uma tendência de alta de curto prazo. No entanto, o mercado não subiu como esperado, mas caiu rapidamente para 1,0950, altura em que a conta do trader teve uma perda flutuante. Não disposto a aceitar a perda, optou por segurar sem interromper a perda. Nos dias seguintes, a taxa de câmbio oscilou entre 1,0950 e 1,0980. Após uma longa espera, a taxa de câmbio recuperou finalmente para 1,1010, e a conta obteve um pequeno lucro. Nesse momento, o trader optou por interromper o lucro sem hesitações. Este comportamento é mais comum em negociações de curto prazo. Os traders de curto prazo são geralmente mais sensíveis às flutuações do mercado de curto prazo. Pequenas oportunidades de lucro são muito importantes para eles. Portanto, uma vez que obtêm lucro, estão ansiosos por bloqueá-lo para evitar perdê-lo devido a outra reversão do mercado.
Por outro lado, para investimentos de longo prazo, tomemos como exemplo a transação GBP/JPY. Um investidor começou a abrir uma posição de compra quando a taxa de câmbio estava nos 130,00. Depois, o mercado recuou e a taxa de câmbio desceu para 125,00 em determinado momento, e a conta teve uma grande perda flutuante. No entanto, o investidor, através da análise da situação macroeconómica, julgou que a tendência de longo prazo da libra era ainda positiva, pelo que não só não realizou o stop loss, como continuou a aumentar a sua posição durante a queda da taxa de câmbio. Com o passar do tempo, o mercado regressou gradualmente à tendência de alta, e a taxa de câmbio subiu gradualmente para 135,00, 140,00 e, finalmente, 150,00. Ao longo do processo, o investidor manteve a sua posição firmemente e não optou por interromper o lucro, mesmo na fase de lucro. Por fim, após manter a posição durante vários anos, quando a taxa de câmbio atingiu os 160,00, o investidor fechou a posição e obteve um retorno significativo. Esta estratégia de investimento a longo prazo reflete o profundo conhecimento e a firme confiança do investidor nas tendências de mercado. Não são afetados por flutuações de curto prazo, trocam tempo por espaço e procuram retornos de valor a longo prazo.
Além disso, a diferença na escala de capital também faz com que os investidores de retalho e os grandes investidores de capital enfrentem situações diferentes quando utilizam estratégias de stop loss. Um investidor de retalho com apenas 5.000 dólares de capital não interrompeu o lucro na transação. Quando a perda da conta atingiu um determinado valor, recebeu um aviso de chamada de margem da plataforma. Se a margem não puder ser adicionada a tempo, a sua conta correrá o risco de liquidação. Os grandes investidores com milhões de dólares de capital podem facilmente lidar com flutuações de mercado semelhantes com as suas fortes reservas de capital, sem se preocuparem com o impacto das perdas de curto prazo na execução dos seus planos de investimento.

Nas transações de investimento cambial, faz sentido que os investidores de longo prazo em câmbio não gostem de stop loss, enquanto é errado que os traders de curto prazo não gostem de stop loss. Esta diferença decorre principalmente da diferença essencial entre as estratégias de negociação de longo e curto prazo.

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Para os investidores de longo prazo em câmbios, o stop loss significa, geralmente, admitir perdas. Os investidores de longo prazo investem frequentemente com base em tendências de mercado de longo prazo e análises fundamentalistas, e o seu objetivo é acumular lucros durante um período mais longo. Assim sendo, o stop loss é considerado uma intervenção desnecessária em investimentos de longo prazo, pois pode perturbar a continuidade das tendências de longo prazo. Os investidores de longo prazo têm a ilusão de que as perdas são causadas principalmente por stop loss, mas, na verdade, as perdas devem-se mais à incerteza das tendências de mercado.
Embora os investidores de longo prazo não gostem de stop loss, se quiserem lucrar com investimentos de longo prazo, também devem compreender a importância dos stop loss. Se a direção estiver errada, devem parar as perdas.
No entanto, os investimentos de longo prazo na direção da taxa de juro não exigem stop loss. Se os investidores de longo prazo adotarem uma estratégia de posições leves, os stop loss serão ainda mais desnecessários. O investimento a longo prazo é composto por inúmeras posições leves, e cada posição leve provavelmente terá perdas flutuantes na fase inicial de construção de posições. Se os investidores de longo prazo continuarem a travar as perdas, não conseguirão construir e acumular novas posições continuamente. Este fenómeno é, em certa medida, causado pela lavagem cerebral dos operadores de plataforma. Para controlar os riscos, sobrestimam a importância dos stop loss.
Mesmo na fase inicial de lucro flutuante e aumento de posição em investimentos de longo prazo, as novas posições enfrentarão certamente o tormento das perdas flutuantes. Isto é como qualquer nova posição. A construção de posições, a perda flutuante, o lucro flutuante e a extensão de tendência são processos cíclicos. A próxima construção de posição, a próxima perda flutuante, o próximo lucro flutuante e a próxima extensão de tendência. Os investidores de longo prazo precisam de aceitar este processo em vez de evitar perdas flutuantes de curto prazo através de stop-loss. Esta estratégia ajuda-os a compreender melhor a tendência de longo prazo, em vez de serem perturbados pelas flutuações de curto prazo do mercado. Os investidores de longo prazo devem concentrar-se na tendência geral do mercado, em vez das flutuações de preços de curto prazo. Desta forma, podem gerir melhor os riscos e encontrar mais oportunidades de negociação no mercado. Além disso, os investidores de longo prazo devem aprender a ser pacientes com as flutuações do mercado e aguardar pela continuação e confirmação das tendências, em vez de se deixarem levar pelas flutuações de curto prazo.

Na ecologia da indústria de investimento e da negociação cambial, a discussão sobre os pontos de compra e venda sempre foi acesa.

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Mas, de uma perspetiva profissional, utilizar "áreas de compra e venda" em vez de "pontos de compra e venda" para descrever oportunidades de negociação é a afirmação correta e está em conformidade com as leis objetivas do mercado.
Sendo um dos maiores mercados financeiros do mundo, a tendência dos preços do mercado cambial é afetada por uma combinação de fatores económicos, políticos, sociais e outros, sendo extremamente complexa e incerta. Numa perspetiva mais ampla, não existem pontos de compra e venda absolutamente precisos no mercado. O que os investidores conseguem compreender é apenas uma área de entrada e saída relativamente razoável. É como navegar no vasto oceano. É difícil para os traders ancorar com precisão uma coordenada fixa, mas devem concentrar-se numa área marítima relativamente segura.
No jogo de soma zero da negociação cambial, todo o investidor precisa de ter clareza: as suas decisões de negociação estão intimamente relacionadas com as dos outros. O comportamento de compra corresponde à venda por terceiros, e as operações de venda significam a compra por terceiros. Pesquisas aprofundadas sobre livros de negociação e cenários de comunicação de mercado mostram que os livros que se concentram em explicar os pontos de compra e venda giram basicamente em torno de estratégias de negociação de curto prazo; Os investidores interessados ​​em discutir pontos de compra e venda são também entusiastas de negociações de curto prazo. No entanto, é necessário estar atento: embora as negociações de curto prazo pareçam oferecer muitas oportunidades, devido à sua excessiva dependência das flutuações de preços de curto prazo, o risco de negociação é extremamente elevado. É essencialmente o mesmo que um comportamento de jogo, e a possibilidade de obter lucros estáveis ​​a longo prazo é muito pequena.
Existe um fenómeno digno de atenção no atual setor de investimento e negociação cambial: quando alguns investidores apresentam um baixo desempenho nas negociações, voltam o seu foco comercial para a venda de cursos e formações. Para eles, vender cursos não tem de enfrentar os riscos de mercado diretamente, e é um modelo de negócio com garantia de lucro. Mas a realidade é que a maioria destes vendedores de cursos carece de sólidas capacidades de negociação e experiência de sucesso. Para atrair os alunos durante a formação, enfatizaram repetidamente o efeito mágico de pontos de compra e venda precisos, mas evitaram deliberadamente a incerteza do mercado. Esta orientação errónea de ensino leva os alunos a refletirem sobre si próprios quando se deparam com fracassos na prática, acreditando que não dominaram a precisão dos pontos de compra e venda e que não duvidarão da autenticidade do conteúdo do ensino.
Por outro lado, os investidores que realmente obtiveram sucesso no mercado cambial estão bem cientes da dificuldade e complexidade do ensino do trading. O trading individual exige apenas o foco na análise de mercado e na execução de estratégias, enquanto o ensino não requer apenas a transmissão de conhecimentos, mas também o enfrentamento de diversos problemas e das diferentes competências de aprendizagem dos alunos. Por conseguinte, optarão cuidadosamente por reduzir a comunicação e a interação com os principiantes, pois, na sua visão, manter a energia focada nas suas próprias negociações é a chave para alcançar lucros estáveis ​​a longo prazo, e o excesso de comunicação e interação pode ser contraproducente.

Ao nível conceptual do investimento e da negociação cambial, o argumento errado de que "quanto mais se esforça na negociação cambial, mais falha" interfere no pensamento dos traders como uma névoa. Os traders de investimento cambial precisam de usar o pensamento dialético para reconhecer claramente o absurdo desta visão e rejeitá-la resolutamente.

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No mundo do trading, existem riscos e incertezas, mas não devemos desistir por medo e negar o valor do trabalho árduo.
No processo de exploração do investimento e do trading cambial, a tentativa e o esforço são o único caminho para o sucesso. Devemos compreender que, embora a tentativa e o esforço não garantam o sucesso, são a chave para abrir a porta ao sucesso; embora o trabalho árduo não garanta resultados imediatos, é a base para acumular capital de sucesso. Isto é ainda mais verdade para o investimento cambial e a aprendizagem do trading. O mercado está a mudar de inúmeras formas, e diversas estratégias de trading e métodos de análise estão a surgir num fluxo interminável. Se um trader se precipitar na negociação sem qualquer conhecimento de trading e bom senso, sem competências básicas de trading e sem experiência prática, não é bravura, mas sim imprudência. O seu comportamento de negociação está condenado a ser cheio de lacunas e é difícil atingir metas de lucro.
Ao analisarmos em profundidade os casos de insucesso de muitos traders de investimento cambial, verificamos que a principal razão do insucesso não é a falta de esforço no processo de negociação, mas sim a falta de conhecimento, de formação de competências e de acumulação de experiência. Tomando como exemplo a análise técnica, se os traders não compreendem como utilizar as médias móveis e não dominam as técnicas de traçar linhas de tendência, mesmo que monitorizem o mercado e comprem e vendam com frequência, é difícil avaliar com precisão as tendências do mercado e aproveitar as oportunidades de negociação. Por conseguinte, os traders de câmbio devem estabelecer uma visão correta do esforço e esclarecer a direção e os detalhes dos seus esforços. Só com grandes esforços para aprender conhecimento sobre negociação, acumular bom senso, estudar tecnologia, resumir a experiência e construir um sistema cognitivo de negociação completo, podemos tomar decisões de negociação científicas e razoáveis ​​em transações reais com conhecimento sólido e rica experiência, ganhar gradualmente uma posição no mercado cambial e alcançar a transformação do fracasso em sucesso.

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Mr. Zhang

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